Poziom ryzyka
niskie
wysokie
Stopy zwrotu
| Okres | 1m | 3m | 6m | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | Od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -0,03 |
Notowania
Dane podstawowe
| Nazwa funduszu | UFK Spółki Energetyczne |
|---|---|
| Kod | UFSPEN |
| Typ funduszu | strukturyzowany |
| Data utworzenia | czerwiec 2014 |
| Data zamknięcia | grudzień 2016 |
| Waluta | PLN |
| produkty z funduszem | Spółki Energetyczne |
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu, z uwzględnieniem poziomu partycypacji, wartości opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego koszyka spółek (Indeks):BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Eni SpA, Chevron Corp, z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na Dzień zamknięcia Funduszu. Indeksy w koszyku mają taką samą wagę, a dwie najwyższe stopy zwrotu przyjmują wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 13%.
Dane dodatkowe
| Data rozpoczęcia okresu subskrypcji | maj 2014 |
|---|---|
| Data zakończenia okresu subskrypcji | maj 2014 |
| Opłata początkowa | 1,85% |
| Minimalna wartość początkowa inwestycji | 3000 zł |
| Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia | od 18 do 85 lat |
| Zakres ochrony ubezpieczeniowej | Zgon Ubezpieczonego |
| Częstotliwość wyceny | miesięczna |
Opis
Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:
- korzyści prawno-podatkowe,
- 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia lub 0,5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 500 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 80. rok życia, ale nie ukończył 85. roku życia.
- 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA,
- możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się koszyka spółek: BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Eni SpA, Chevron Crop.
Pliki do pobrania
-
Sprawozdanie roczne (2016-12-31)
XLS 84,5 KB
-
Sprawozdanie roczne (2016-12-31)
PDF 216,8 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2016-12-31)
XLS 77,0 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2016-12-31)
PDF 197,5 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2016-06-30)
XLS 77,5 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2016-06-30)
PDF 118,5 KB
-
Sprawozdanie roczne (2015-12-31)
XLS 85,0 KB
-
Sprawozdanie roczne (2015-12-31)
PDF 75,2 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2015-12-31)
XLS 71,5 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2015-12-31)
PDF 69,8 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2015-06-30)
XLS 78,0 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2015-06-30)
PDF 69,7 KB
-
Sprawozdanie roczne (2014-12-31)
XLS 85,5 KB
-
Sprawozdanie roczne (2014-12-31)
PDF 83,5 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2014-12-31)
XLS 71,5 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2014-12-31)
PDF 78,1 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2014-06-30)
XLS 78,0 KB
-
Sprawozdanie półroczne (2014-06-30)
PDF 71,4 KB